Не были перенесены денежные средства на другую фирму: можно ли сделать корректировку долга сегодняшней датой?

Добрый день. Подскажите пожалуйста следующее. 
У Нас две фирмы. С одной из них произвели платеж в транспортную компанию. После чего написали письмо что бы часть этих денег они перенесли на другую фирму.
Спустя год обнаружилось, что мы с одной списали , но сами часть денег, которые надо было перенести на другую фирму не перенесли. Сейчас числится долг на транспортной компании, как раз на часть той суммы, которую они перенесли.
Вопрос: Как это можно исправить: Сделать корректировку долга сегодняшней датой? Или каким то другим способом.
С Уважением.